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假日概念操作策略淺析技術(shù)分析

小炒養(yǎng)家糊口2012-07-16 11:321101次瀏覽收藏分享至小組

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每年慣例性的黃金周不會被市場遺忘。2005年的“十一”黃金周，有多少機(jī)會值得期待？

　　市場因素降低預(yù)期

　　對于“十一”黃金周的機(jī)會分析，市場環(huán)境是我們不能忽略的。從短線市場的走勢看，由于連續(xù)下跌的幅度較大，預(yù)計短線內(nèi)持續(xù)向下的空間有限。雖然存在一定的反抽要求，但總體的調(diào)整趨勢不會改變，而短線市場仍存在諸多的不確定性，也為個股的操作增加了難度，這種特征也會影響到黃金周熱點的挖掘。

　　消費(fèi)主題仍是主體

　　對于“十一”黃金周的預(yù)期，市場主要圍繞著消費(fèi)來進(jìn)行。其中，旅游、商業(yè)、交通運(yùn)輸是焦點。我們認(rèn)為，2005年的“十一”可能仍難以突破類似的主題。我們同時認(rèn)為，相關(guān)的行業(yè)也存在明顯的差別。

　　從旅游行業(yè)看，我們持相對謹(jǐn)慎的觀點。在旅游板塊中，個股數(shù)量不多，峨眉山、黃山旅游、桂林旅游、錦江酒店、中青旅等公司是市場主要的關(guān)注對象。我們?nèi)绻Y(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)和半年報的經(jīng)營狀況看，并不是特別理想，以“十一”黃金周為契機(jī)，并迎來全面復(fù)蘇的機(jī)會并不大。

　　從交通運(yùn)輸行業(yè)看，理論上講，受益最大的當(dāng)屬航空業(yè)，但同樣我們也持相對謹(jǐn)慎的態(tài)度。由于油價持續(xù)高企，使得航空公司的毛利率大幅下降，以上海航空、南方航空為代表的航空板塊幾乎出現(xiàn)了全行業(yè)的虧損。我們認(rèn)為，這種現(xiàn)象在短期內(nèi)尚難以出現(xiàn)明顯的改觀，也會降低投資者對市場機(jī)會的預(yù)期。

　　相對而言，商業(yè)板塊的經(jīng)營狀況則較為樂觀。從宏觀經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成看，在投資和凈出口增速將有所放緩的情況下，消費(fèi)升級成為GDP增長的重要力量，零售業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用也顯著提高。從上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)看，業(yè)績拐點已經(jīng)出現(xiàn)，良好的經(jīng)營狀況對于提升市場價值和預(yù)期有積極意義。

　　按照估值角度分析，商業(yè)股也具有明顯的優(yōu)勢。目前我國零售A股市凈率水平不僅低于國內(nèi)所有A股平均2.31倍水平，更遠(yuǎn)低于美國零售板塊平均4.20倍市凈率水平，這表明我國零售企業(yè)資產(chǎn)仍具有較高的投資價值，這在已經(jīng)發(fā)布的中期報告中得到了充分體現(xiàn)。商業(yè)百貨類公司作為最典型的非周期性行業(yè)，也得到了機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)同。以投資基金為代表的主流機(jī)構(gòu)在逐漸退出周期性行業(yè)的同時，正在加速進(jìn)入商業(yè)百貨類非周期性行業(yè)。我們認(rèn)為，這種思路是值得中線投資者借鑒的。

　　投資者如何參與

　　我們認(rèn)為，對于即將出現(xiàn)的“十一”黃金周，投資者主要應(yīng)從以下幾個方面來把握：

　　首先，市場的調(diào)整態(tài)勢決定了投資者應(yīng)維持相對謹(jǐn)慎策略。我們前面就市場的短期趨勢進(jìn)行了綜合分析，顯然，目前應(yīng)持相對謹(jǐn)慎的投資策略，也包括“十一”黃金周所派生出的市場機(jī)會。建議投資者一方面要控制倉位，應(yīng)在50%左右較為合適。另一方面，注意逢低關(guān)注，由于市場的震蕩明顯，也為投資者提供了低吸的機(jī)會。

　　其次，中線和短線相結(jié)合。我們認(rèn)為，對于中線投資者，主要應(yīng)重點關(guān)注商業(yè)股的投資機(jī)會。一方面，行業(yè)背景和估值水平有優(yōu)勢，另一方面，基金公司的關(guān)注也有利于提高價值挖掘的效率。相對而言，有網(wǎng)點擴(kuò)張潛力、經(jīng)營管理規(guī)范的公司潛力較大。譬如G蘇寧、武漢中百等。

　　對于短線投資者而言，仍應(yīng)以低價股為主要對象。包括商業(yè)股、旅游股等都有一定的機(jī)會。而且，7·22行情中的游資對低價股的廣泛關(guān)注也有望激發(fā)類似的行情。

　　第三，關(guān)注區(qū)域性機(jī)會。我們認(rèn)為，這主要體現(xiàn)在商業(yè)股的機(jī)會上。作為消費(fèi)升級的載體，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢成為商業(yè)股價值挖掘的重要因素。相對而言，北京、上海、廣州、杭州等地區(qū)的公司更值得關(guān)注。

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