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被套vs松綁淺論扭虧為盈四大步驟贏家心得

陽光bububu2014-08-12 10:20891次瀏覽收藏分享至小組

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　解套，就是在套牢后用各種方法扭虧為盈，或者將虧損減至最低。解套的本質(zhì)，可以歸結(jié)為攤薄成本，一旦成本低于零，則視為解套成功。

　　下面列出了幾種常見的解套方法，僅供投資者做參考，需要注意的是，解套是在投資已經(jīng)遭到損失的情況下的一種被動(dòng)補(bǔ)救措施，而且存在繼續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)，因此運(yùn)用這些方法時(shí)應(yīng)根據(jù)自身情況而定，不能盲目亂用，否則，搞不好會落得個(gè)"殺敵一百，自損三千"的結(jié)局。

　　1、低位補(bǔ)倉這是應(yīng)用最廣泛，也是最簡單的一種解套方法。當(dāng)投資者在高位被套后，選擇持倉不動(dòng)，然后在低位補(bǔ)倉，也就是在較低的價(jià)位再次買進(jìn)該貨幣，以期通過匯價(jià)的反彈或反轉(zhuǎn)來解套。當(dāng)匯價(jià)反彈時(shí)，高位買進(jìn)頭寸的虧損逐步減少，低位買進(jìn)頭寸的盈利逐漸增加，這樣，即使匯價(jià)不會回到原來的高度，投資者也比較容易實(shí)現(xiàn)解套，如果行情發(fā)展的好，還會有盈利的機(jī)會。

　　除了簡單的單次補(bǔ)倉外，低位補(bǔ)倉還可以分為金字塔式補(bǔ)倉、均勻補(bǔ)倉和倒金字塔式補(bǔ)倉三種模式。

　　金字塔式補(bǔ)倉，也就是隨著匯價(jià)的下行，逐步放大補(bǔ)倉的倉位，倒金字塔補(bǔ)倉與之恰好相反，均勻補(bǔ)倉則是將倉為平均的分配在不同價(jià)格。

　　這三種補(bǔ)倉方式各有優(yōu)勢，但從攤薄成本的角度看，金字塔式補(bǔ)倉更適合解套，因?yàn)檫@種方式可以使投資者處于比較主動(dòng)的位置，更易獲得較低的成本，從而增加解套的幾率。

　　風(fēng)險(xiǎn)：低位補(bǔ)倉依賴于對行情的判斷，如果趨勢已經(jīng)發(fā)生反轉(zhuǎn)，或在反彈前過早進(jìn)場補(bǔ)倉，則面臨越補(bǔ)倉虧損越大的風(fēng)險(xiǎn)，這一方法對保證金交易而言風(fēng)險(xiǎn)極高。

　　注意：如果投資者套牢倉位超過全部倉位的50%，則應(yīng)另尋其他方法，此時(shí)采用低位補(bǔ)倉，會使投資者面臨的敞口風(fēng)險(xiǎn)加大。

　　2、轉(zhuǎn)做交叉盤這也是比較常見的一種解套方式，用一句比較文雅的話說就是"失之桑榆收之東隅"，用一句大白話說就是"不要在一棵樹上吊死".交叉盤，也就是不含美元報(bào)價(jià)的貨幣對，比如歐元/英鎊、英鎊/日元等等都是交叉盤，平時(shí)多數(shù)投資者都喜歡看直盤，其實(shí)交叉盤上機(jī)會也有很多，尤其是在套牢時(shí)，轉(zhuǎn)做交叉盤會更靈活一些。

　　例如，如果有投資者做多歐元/美元被套，那么他可以考慮做交叉盤來解套，方法是將頭寸轉(zhuǎn)換到比歐元強(qiáng)勢的貨幣上，比如在歐元/英鎊中，歐元在跌，英鎊在漲，那么就可以轉(zhuǎn)換為英鎊，依次類推，可以轉(zhuǎn)換為日元、澳元等等，待獲利后再轉(zhuǎn)回歐元，持有的歐元數(shù)量增加，則視為成功的交易。

　　通常情況下，交叉盤的波動(dòng)幅度都要大于直盤，走勢相對也比較簡單明快，轉(zhuǎn)做交叉盤常常會有出人意料的收獲。

　　風(fēng)險(xiǎn)：交叉盤盡管波幅大，機(jī)會多，但風(fēng)險(xiǎn)同樣很大。多數(shù)投資者對于交叉盤上貨幣對的走勢和規(guī)律比較陌生，容易誤判行情，而且在轉(zhuǎn)換交叉盤時(shí)，如果操作不當(dāng)，容易發(fā)生資金越轉(zhuǎn)越少、越套越深的情況，對于炒匯新手，強(qiáng)烈建議慎用這種手段解套。

　　注意：評判交叉盤操作是否成功的標(biāo)準(zhǔn)，是當(dāng)操作結(jié)束轉(zhuǎn)回套牢貨幣后資金是否增長，如果資金出現(xiàn)負(fù)增長，則表明進(jìn)行了反向操作，應(yīng)立即停止。

　　另外，在非美貨幣全面下挫的時(shí)候，做交叉盤并不一定能夠解套，因?yàn)榇藭r(shí)非美貨幣都在下跌，只不過下跌的速度有快有慢，此時(shí)做交叉盤，只能起到減緩損失的作用。

　　3、倒價(jià)差[高拋低吸]倒價(jià)差俗稱"高拋低吸"，也是非常容易操作的一種解套手段，即在匯價(jià)陷于區(qū)間振蕩時(shí)，將套牢頭寸于相對高位平倉，在匯價(jià)跌至相對低位時(shí)再次買入，等候高位再次賣出，從而賺取中間的差價(jià)，達(dá)到攤薄成本的目的。

　　舉個(gè)例子，假設(shè)做多英鎊在1.8800被套，英鎊跌至1.8200后陷入?yún)^(qū)間振蕩，振蕩區(qū)間的上下軌分別是1.8300和1.8200，那么可以在 1.8300拋出英鎊，在1.8200重新買入，1.8300再次賣出，如此反復(fù)，經(jīng)過5次振蕩后，獲利300點(diǎn)，損失從600點(diǎn)縮減至300點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了攤薄成本的目的。

　　風(fēng)險(xiǎn)：倒價(jià)差的風(fēng)險(xiǎn)相對比較小，只要依托振蕩區(qū)間的上下軌，就可以順利的進(jìn)行操作，但如果振蕩區(qū)間轉(zhuǎn)為底部，則在上軌拋出時(shí)面臨踏空的風(fēng)險(xiǎn)，如果振蕩區(qū)間轉(zhuǎn)為下跌中繼，則在下軌買進(jìn)時(shí)面臨再次套牢的風(fēng)險(xiǎn)。

　　注意：在進(jìn)行倒價(jià)差操作時(shí)，應(yīng)避免過多的關(guān)注小時(shí)圖，因小時(shí)圖波動(dòng)比較頻繁，可能導(dǎo)致對出場入場點(diǎn)位判斷的失誤，錯(cuò)失最佳點(diǎn)位，可多參考4小時(shí)圖進(jìn)行操作。

　　4、逢高減倉逢高減倉，顧名思義，就是奉勸被套的投資者及早砍倉，但前提是投資者已經(jīng)確認(rèn)行情判斷有誤，途經(jīng)是在反彈行情的高位果斷平倉，或平掉一部分倉位。這是解套策略中的下下策，是在解套無望的情況下所采取的一種"逃跑"戰(zhàn)術(shù)。

　　砍倉也并非毫無策略可言。逢高減倉基本可以分為兩個(gè)階段實(shí)施，前一階段是"逢高"，也就是說縱然主趨勢已經(jīng)和自己原有判斷相悖，但是必須等待符合自身利益的反彈行情出現(xiàn)方可著手砍倉;第二階段是"減倉"，這里之所以說是"減倉"，而非"砍倉"，是因?yàn)闇p倉切不可"一刀兩斷"，把所有被套頭寸一次拋空，而應(yīng)該有步驟、有計(jì)劃的逐步減壓。首先，投資者應(yīng)該分析自己被套頭寸所處的階段，即確認(rèn)套牢貨幣的發(fā)展趨勢。

　　如果投資者認(rèn)為套牢貨幣目前已處趨勢高位，且很有可能反轉(zhuǎn)，那么投資者應(yīng)該當(dāng)機(jī)立斷，在行情稍有改善的時(shí)候就重倉平盤，對于被套頭寸遵循"由重到輕" 的平倉理念。如果將被套頭寸分為10等份，且以3次機(jī)會拋空為例，此時(shí)的拋空比例大致為7：2：1.總之，風(fēng)險(xiǎn)越大，跑得越快。

　　如果套牢貨幣區(qū)間振蕩，投資者應(yīng)該"逢高賣出"，每次賣出的被套頭寸遵循"前緊后松"的原則。因?yàn)榧热皇翘桌尉陀酗L(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然是早走為安了，此時(shí)的拋空比例大致為5：3：2.如果套牢貨幣處于趨勢低位，也就是說目前行情雖然與原有判斷不符，但短期內(nèi)有向原有判斷調(diào)轉(zhuǎn)的可能，投資者不必急于離場，在行情局部反彈的時(shí)候，遵循"由輕到重"的平倉原則，拋空比例大致為3：3：4，且可以適當(dāng)拉大拋空時(shí)機(jī)的時(shí)間間隔，甚至可以留有少量被套倉位，以期行情反轉(zhuǎn)之后，小有盈利。

　　風(fēng)險(xiǎn)：逢高減倉的難處在于如何確認(rèn)行情判斷有誤以及做出決策的時(shí)機(jī)。如果行情主趨勢與自己原有判斷一致，只是當(dāng)前走勢與原有判斷向悖，投資者很可能白白喪失盈利機(jī)會，但是如果投資者發(fā)現(xiàn)行情判斷有誤，可醒悟時(shí)間較晚，往往已經(jīng)造成一定損失。

　　注意：投資者套牢倉位越重，越宜早早逢高減倉，越拖損失越大。此時(shí)充分體現(xiàn)了"時(shí)間就是金錢"的道理。

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