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如何運用正確方式衡量個股風(fēng)險基本分析

youthin2014-10-17 09:441168次瀏覽收藏分享至小組

全民煉股爭霸賽

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證券投資者的兩大目標(biāo)在于投資收益最大化以及投資風(fēng)險最小化。股市是一個復(fù)雜的投資場所，對于股市投資，許多新股民并沒有足夠的思想準(zhǔn)備和知識準(zhǔn)備，對股市風(fēng)險還缺乏清醒的認(rèn)識，在投資方式上存在明顯的認(rèn)識誤區(qū)，認(rèn)為低價股便宜，ST就等于要重組。

　　其實，股價高低不是衡量風(fēng)險大小的依據(jù)，低價股很多是虧損的垃圾股，風(fēng)險遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于藍(lán)籌股。許多剛?cè)胧械墓擅瘢赟T股票的連續(xù)漲停中獲利，而大盤藍(lán)籌股卻表現(xiàn)平平。這樣的經(jīng)歷促使他們產(chǎn)生一個很大的認(rèn)識誤區(qū)，以為低價股有更多上漲的機(jī)會，而忽略了其潛在的風(fēng)險。缺乏實質(zhì)性的投資價值作支撐，低價股終究風(fēng)險很大，一旦大盤風(fēng)云突變，低價股更可能出現(xiàn)以連續(xù)跌停方式的急劇回落，中小股民根本沒有出逃的機(jī)會。

　　一般來說，一家上市公司的股票之所以淪落為垃圾股，與企業(yè)的現(xiàn)存情況有巨大的關(guān)系。因此，要仔細(xì)研究該股之所以淪為垃圾股的原因。有些上市公司由于沒有明確主業(yè)導(dǎo)致業(yè)績下降；有些上市公司管理不善而導(dǎo)致業(yè)績不佳；有些是由于背負(fù)巨額債務(wù)，經(jīng)營情況難以改善。特別是一些上市公司債務(wù)沉重，動輒上10億元，或者官司纏身，對這樣的垃圾股少碰為妙，即使有人愿意重組，往往面對如此狀況也會望而卻步。

　　從長期來看，真正讓投資者分享股市上漲的仍將是大盤績優(yōu)藍(lán)籌股，市場中藍(lán)籌股和低價題材股的漲升其性質(zhì)是有區(qū)別的，投資策略也有所不同。

　　從行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢入手，立足于預(yù)測相關(guān)上市公司未來的業(yè)務(wù)收入和凈利潤水平，從而選擇有潛力的股票進(jìn)行投資，這種投資模式不管從程序上還是內(nèi)容上都是科學(xué)的、理性的，這種理念就是價值投資。所謂價值投資，是指以對影響證券投資的經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、行業(yè)發(fā)展前景、上市公司的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況等要素的分析為基礎(chǔ)，以上市公司的成長性以及發(fā)展?jié)摿殛P(guān)注重點，從而判定股票的內(nèi)在投資價值的投資策略。

　　價值投資的真諦在于通過對股票基本面的經(jīng)濟(jì)分析，去估計股票的內(nèi)在價值，并通過對股價和內(nèi)在價值的比較去發(fā)現(xiàn)并投資那些市場價值低于其內(nèi)在價值的潛力個股，以期獲得超過大盤指數(shù)增長率的超額收益。一般來說，價值投資包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司分析。

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