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選股兩只手：一手抓著基本面,一手遙控大節奏股票入門

投資客get2016-03-30 17:573289次瀏覽收藏分享至小組

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　每個投資者都有一套"交易系統",符合自己的才是最好的。

　　無論牛市還是熊市,選股無非兩招：基本面分析和技術分析。基本面選股,是價值投資；技術分析,則是趨勢投資。理財周報建議,在基本面分析保證安全邊際的基礎上,運用技術分析選擇合適的買賣點,進而實現資產增值。

　　人民幣升值是最大基本面

　　從現在一直到未來數年之后某一日可能的終點,投資者都必須抓住人民幣升值這一主線,這是最大的基本面。這是理財周報記者采訪多位基金和私募人士得出的近乎一致的結論。

　　綜合分析近一年的滬深兩市分類指數可以發現, 滬深300 的漲幅落后于金融和地產板塊的指數漲幅,考慮到金融和地產是滬深300的重要構成,可以說金融和地產的漲幅遠遠高于其他板塊。"房地產是非貿易的不動產,人民幣升值將全面提升國內地產資產價值；金融行業--特別是銀行業和證券業,由于具有較好的變現能力和流動性,屬于高人民幣資產的行業,因此頗受國際資金喜好。"一名券商研究員分析。

　　但是,人民幣升值也會對一些以出口型為主的行業,如紡織業產生不利影響。２００６年１０月１８日到２００７年１０月１８日, 紡織指數從２９２點漲到７６３點,漲幅只有１６１％,遠遠跑輸滬深３００指數310％的漲幅。

　　大資金青睞行業龍頭股

　　除了人民幣升值,行業景氣度是選股的一個重要參照。目前,處于高景氣度的行業包括鋼鐵、煤炭、有色金屬和航運等,處于周期性反轉的行業則包括航空、化纖等。

　　大資金都傾向于抓住龍頭行業里的龍頭股。"龍頭股就那么幾只,大銀行里面的工商銀行,小銀行里面的招商銀行,地產里的萬科,券商里的中信,都是我們關注的焦點。"前述研究員表示,機構喜歡配置龍頭股,因為這些都是公認的白馬股,"大家都買,反而更安全"。

　　不過,也有很多資金對漲幅已經很大、在市場中處于強勢的龍頭行業并不感冒,"我對交通運輸里的高速公路、客運這些行業更感興趣,你看江西長運靜態市盈率才20倍,公司的前景又不錯。我愿意一直拿著這只股票,只要它跑過5年期的存款利率就可以了。"一名個人投資者表示。

　　還有一種投資思路是傾向于尋找同行業中的相對低估品種。"我前一段時間曾經持有幾個有概念的鋼鐵股,比如西寧特鋼,后來還是換成了寶鋼。雖然從這幾天的情形看收益少了一點,但長期可能更安全。"另一名個人投資者表示。據稱,其經常比較類似公司的動態市盈率和各項指標,發現個股之間的市盈率差異有5倍時,就會部分調倉。

　　押寶ST股風險大于機會

　　除了基本面選股,市場中還存在著其他選股方式,如聽消息炒股、博取超跌反彈、押寶ST股重組、直接追漲停板以及專門投資中小盤股等。

　　聽消息炒股,是投資大忌。"真正能獲得一手信息的都是投行、律師等中介人士以及上市公司和相關審批方,一般個人投資者絕無可能獲得確切信息。"一名業內人士說。聽消息炒股的極致是投機ST板塊重組。"我們關注量和價這兩大指標,只要量價配合,我們就可以結合公司基本面作出一些判斷。當然不排除這其中有風險,但我們的勝算更大。"一名關注ST板塊的民間操盤手對理財周報記者表示。

　　從最基本的投資理論看,這種說法并非純屬無稽之談。在經典的經濟學中,價格總是所有市場信息的反映,當股價進入上升通道時,公司的基本面可能也在發生相應的變化,只不過只有部分資金了解而已。分析人士指出,ST股的投機可以以下幾個方面：行業轉暖、未來業績提升；大股東實力強,不會輕易放棄殼資源；公開資料表明有意向資產重組等。

　　但從網絡論壇的反應看,很多資金都會利用網絡散布這些傳聞的信息,造成大部分個人投資者以賠錢告終。"我只能告誡投資者,如果非要碰有重組可能的ST股,那么要堅決回避離退市已經很近的股票。"前述操盤手說。

　　堅決回避放量下跌個股

　　選好了個股,何時買入是個大問題。"我的建議是先選擇基本面好的個股,然后跟蹤觀察,一旦個股走勢平穩后突然放量上揚,比如漲幅超過6%,成交量超過平常兩倍,那么就可以跟進。"受訪的一名基金研究員說。其理由是,個股的基本面沒有改變的情況下,放量上揚很可能是主力拉升的前奏,這樣操作的風險會較小。如果沒有抓住主力拉升的前2、3根大陽線,那么就可以觀望一段時間,等回調過后再做判斷,"沒有永遠向上的股票"。

　　從安全角度講,只有縮量回調才可以接盤,放量下跌則要堅決回避。尤其要考慮均線的支撐作用,對于極其強勢的個股,5日均線是很好的參照；對于走勢較強的股票,20日均線或許值得參考。而一般的股票,則要考慮30日均線和60日均線。

　　實際上,很多投資者都會利用KDJ、MACD等技術指標選擇股票的買點。有一種看法是,當MACD的5日均線向上穿越10日均線,表明短期內股價的低點已經出現。與此同時,若成交量的5日平均線也在10日平均線之上運行,則表明市場人氣有所增強。這兩種情況同時出現的時候,或許就是買入股票的時機。但前一階段的市況異常火爆,很多股票都是在5日均線之上運行,如此這一指標的意義就不是那么大,投資者對此應予以重視。

　　搶超跌反彈要設定止贏

　　搶超跌反彈,是很多技術派人士的最愛,因為在他們眼中會經常出現這種"機會"。"在大盤和上市公司并無特別大的變化時,如果股票短線連跌達到30%,且是無量空跌,而最近幾個交易日盤中或某一交易日沒有出現過反彈,我們就會擇機介入。隨后,若漲幅達到１０％或者１５％就可以獲利出逃；但如果繼續下跌超出原先預想,那就要堅決出局。"前述操盤手說。

　　在牛市中,前述操盤手更關注那些強勢股的反彈,"對于江南重工這樣瘋狂做多的股票,當時是上漲之后的第一波回調,所以我堅決殺入,盈利后就堅決出場并且以后再也不會碰,除非公司資產重組有實質性進展。"

　　不過,對于要博取超跌反彈的投資者來說,一定要防止牛市中的超級大震蕩。"'５·３０'時很多人第一個跌停板就搶進來了,這就是沒有經驗。面對大恐慌,必須堅決回避,因為這時的風險很難控制。"而且,大部分搶反彈的人在事后漲幅１５％附近又都拋出了,他們并沒有想到后面的大行情。"從技術的層面講,這并不算錯誤。"所謂老手死在半山腰,必須認清反彈至山腰時的風險。

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